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中加纯债定开债券A:中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告(2019

中加纯债定开债券A:中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告(2019

其他与申购相关的事项本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

4、日常赎回业务赎回份额限制投资人可全部或部分基金份额赎回。 单笔赎回基金份额不得低于份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足份的,在赎回时需一次全部赎回。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

赎回费率本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率。

赎回费率如下表:持有期限(Y)赎回费率Y赎回费7日≤YY≥60日%本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于7日的投资者将收取%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费。 其他与赎回相关的事项无。 5、基金销售机构场外销售机构 直销机构中加基金管理有限公司直销中心场外非直销机构无。 场内销售机构无。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点或者其他媒介,披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 7.其他需要提示的事宜申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以销售机构的具体规定为准。 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日), 在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。

T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。

申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份额持有人利益造成损害的前提下,对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。 基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

如有任何疑问,请与本基金管理人联系。 客服热线:400-00-95526官方网站:风险揭示:本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者在投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》,选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

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